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中国天瑞水泥(01252)拟引入建设银举动旗下附属策

更新时间:2018-12-31

智通财经APP讯,中国天瑞水泥(01252)公布,2018年12月29日,该集团与建设银行全资附属建信金融资产投资有限公司(投资者)订立5份注资协议,据此,投资者有条件同意向该等目标公司注入总额为人民币20亿元的资金。

董事认为,该等协议项下预计进行的交易将加强团体的财务资源及提高集团的业务增添。

根据相关注资协议的条款,注资额将用于偿还相关目标公司所欠的贷款。

根据第三份注资协议,投资者须向第三目标公司天瑞集团光山水泥有限公司注入金额为人民币4.05亿元的资金,完成后投资者与天瑞水泥将分别于第三目标公司拥有40.21% 及59.79%的股权。

依据第二份注资协定,投资者须向第二目标公司大连天瑞水泥有限公司注入金额为国民币4.95亿元的资金,实现后投资者与天瑞水泥将分辨于第二目的公司领有27.04% 及72.96%的股权。

根据第四份注资协议,投资者须向第四目标公司卫辉市天瑞水泥有限公司注入金额为人民币3亿元的资金,完成后投资者与天瑞水泥将分别于第四目标公司拥有28.33% 及71.67%的股权。

根据第五份注资协议,投资者须向第五目标公司天瑞集团汝州水泥有限公司注入金额为人民币2亿元的资金,完成投资者与天瑞水泥将分别于第五目标公司占领28.61% 及71.39%的股权。

同日,该集团与投资者订破该等股份购回协议,据此,该集团同意按相等于相关注资额的金额购回相干股权。

据理解,该等目标公司为天瑞水泥的直接全资及该公司的间接全资从属公司。该等目标公司主要从事製造及销售水泥及熟料。

根据该等协议的条款,天瑞集团、控股股东或其附属公司须为投资者的好处质押2亿股股份,作为集团于该等协议项下须履行任务的抵押。截至布告日期,该等质押股份相当于已发行股份约6.81%。天瑞集团分离由李留法及其配偶李凤娈占有70%及30%的股权。截至公告日期,李留法及李凤娈合共拥有已发行股份约67.62%的权力。

根据第一份注资协议,投资者须向第一目标公司天瑞集团郑州水泥有限公司注入金额为公民币6亿元的资金,实现后投资者与天瑞水泥将辨别于第一目标公司领有31.25% 及68.75%的股权。

布告称,投资者于盈利分派享有优先权,直至盈利分派的实际金额到达相关注资额的9%。倘于上述分派后仍有任何盈利额,则天瑞水泥可收取盈利分派,直至盈利分派的实际金额达到天瑞水泥注资额的9%。倘于上述分派后仍有任何盈利额,该等目标公司的股东有权按照彼等的股权百分比比例收取该等余下盈利。天瑞集团已为投资者的利益订破该等补充协议,倘向投资者作出的盈利分派少于相关注资额的9%,则保障支付差额。



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